毎決算時 原則 以 方針 基 分配 行い す
分配対象額 範 経費控除後 利子 配当収入 繰越分 含 す び売買益 評 価益 含 す 等 全額 す
収益分配金額 委 者 基準価額水準等 勘案 決定 す 分配対象収益 少額 場合 分配 行わ い あ す
収益分配 あ 信 財産 留保 利益 い 運用 基本方針 基 運用 行い す
追加型証券投資信 ING インドネ 株式ファンド 約款 信 種類 委 者 び 者 信 事務 委
第1条 信 証券投資信 あ イエ 投信株式会社 委 者 菱 UFJ 信 銀 行株式会社 者 す
信 信 法 平成18 法 第108号 以 信 法 いい す 適用 け す
者 信 法第28条第1号 基 く信 事務 委 信 事務 処理 一部 い 金融機関 信 業務 兼営等 関す 法 第1条第1項 規定 信 業務 兼営
認可 け 一 金融機関 者 利害関係人 金融機関 信 業務 兼営等 関す 法 第2条第1項 準用す 信 業法第29条第2項第1号 規定す 利害関係人 いい
す 以 条 い 同 含 す 信 契約 締結 委 す す
前項 け 利害関係人 対す 業務 委 い 益者 保護 支 生 い場合 行う す
信 目的 び金額
第2条 委 者 500 億 限 益者 利殖 目的 信 者 引 け す
信 金 限 額
第3条 委 者 者 合意 うえ 1,000億 限 信 金 追加す す 委 者 者 合意 うえ 第1項 限 額 変更す す
信 期間
第4条 信 期間 信 契約締結日 第50条第1項 第53条第1項 第54条第1項 第56条第2項 信 終了 日 す
益権 得申込 勧誘 種類
第5条 信 益権 得申込 勧誘 金融商品 引法第2条第3項第1号 掲 場合 該当 投資信 及び投資法人 関す 法 第2条第8項 定 公募 行わ す
当初 益者
第6条 信 契約締結当初 び追加信 当初 益者 委 者 指定す 益権 得申込 者 第7条 規定 分割さ 益権 得申込口数 応 得申込者 帰 属 す
益権 分割 び再分割
第7条 委 者 第2条 規定 益権 い 500億口 限 追加信 生 益権 い 追加信 第8条第1項 追加口数 均等 分割 す
委 者 者 協議 うえ 社債 株式等 振替 関す 法 以 社振法 いい
す 定 い 一定日現在 益権 均等 再分割 す
追加信 価額 び口数 基準価額 計算方法
第8条 追加信 金 追加信 行う日 前営業日 基準価額 当該追加信 益権 口
数 乗 額 す
約款 い 基準価額 信 財産 属す 資産 入担保金 用暼価証券 び第 29 条 規定す 借入暼価証券 除 す 法 び社団法人投資信 協会規則
時価評価 得 信 財産 資産総額 債総額 控除 金額 以 純資産総 額 いい す 計算日 け 益権総口数 除 金額 いい す 外貨建資 産 外国通貨表示 暼価証券 以 外貨建暼価証券 いい す 預金 他 資産 い い す 以 同 換算 い 原則 わ 国 け 計算日 対顧客電信売 買相場 仲値 計算 す
第 31 条 規定す 予約為替 評価 原則 わ 国 け 計算日 対顧客先物売買
相場 仲値 す
信 日時 異 益権 容
第9条 信 益権 信 日時 異 す 差異 生 あ せ 益権 帰属 益証券 不 行
第10条 信 す 益権 社振法 規定 適用 け 益権 帰属 委 者 あ 信 益権 扱う い 同意 一 振替機関 社振法第2 条
規定す 振替機関 いい 以 振替機関 いい す 及び当該振替機関 位 口座 管理機関 社振法第2条 規定す 口座管理機関 いい 振替機関 含 以 振替機関 等 いい す 振替口座簿 載 録さ 定 す 以 振替口座簿
載 録さ 定 益権 振替 益権 いい す
委 者 信 益権 扱う振替機関 社振法 規定 主務大臣 指定 消さ 場合 当該指定 効力 失 場合 あ 当該振替機関 振替業 承 す
者 存在 い場合 他や 得 い事情 あ 場合 除 振替 益権 表示す 益 証券 行 せ
益者 委 者 や 得 い事情等 益証券 行す 場合 除 無 式 益証券 式 益証券へ 変更 請求 式 益証券 無 式 益証券へ
変更 請求 益証券 再 行 請求 行わ い す
委 者 第7条 規定 分割さ 益権 い 振替機関等 振替口座簿へ 新 載 録 す 社振法 定 事項 振替機関へ 通知 行う す 振 替機関等 委 者 振替機関へ 通知 あ 場合 社振法 規定 い 備え
振替口座簿へ 新 載 録 行い す 益権 設定 係 者 通知
第11条 者 信 契約締結日 生 益権 い 信 契約締結時 追加信 生 益権 い 追加信 振替機関 定 方法 振替機関へ当該 益権 係 信 設定 旨 通知 行い す
益権 申込単位 び価額
第12条 扱金融機関等 委 者 指定す 金融商品 引法第28条第1項 規定す 第一種金融商 品 引業 行う者 び委 者 指定す 金融商品 引法第 2 条第11 項 規定す 録金 融機関 いい す 以 同 第7条第1項 規定 分割さ 益権 得申 込者 対 扱金融機関等 委 者 承認 得 定 申込単位 得
申込 応 す 約款 い 自動けい く投資約款
信 い 益権 得申込者 扱金融機関等 締結す 自動けい く投資約款 別 称 同様 権利義務関係 規定す 契約 含 す 場合 自動けい く投資 約款 当該別 称 読 替え す
前項 規定 わ 得申込日 別 定 現地 引所 金融商品 引法第 2 条第
16項 規定す 金融商品 引所 び金融商品 引法第2条第8項第3号ロ 規定す 外 国金融商品市場 引所 いい 引所 う 暼価証券 売買 金融商品 引法第 28条第8項第3号 く 同項第5号 引 行う市場 び当該市場 開設す いい
す 以 同 び銀行 休業日 同日 場合 追加信 申込 付け い す
第1項 益権 価額 得申込日 翌営業日 基準価額 手数料 び当該手数料 消費税 び地方消費税 以 消費税等 いい す 相当す 金額 加算 価 額 す 信 契約締結日前 得申込 益権 価額 1 口 1
手数料 び当該手数料 消費税等 相当す 金額 加算 価額 す 前項 手数料 額 委 者 扱金融機関等 別 定 す
第 3 項 規定 わ 益者 別 定 契約 基 い 収益分配金 再投資す 場 合 益権 価額 原則 第40条 規定す 各計算期間終了日 基準価額 す 第 1 項 得申込者 委 者 指定す 扱金融機関等 得申込 同時 予
自己 開設さ 信 益権 振替 行う 振替機関等 口座 示す 当該口座 当該 得申込者 係 口数 増加 載 録 行わ す 委 者 指定す 扱金融機関等 当該 得申込 金 第3項 益権 価額 当該 得申 込 口数 乗 得 額 いい す 支払い 引 換え 当該口座 当該 得申込者 係 口数 増加 載 録 行う す
前項 規定 わ 信 財産 効率的 運用 資す 委 者 必要 認 引所等 け 引 停止 他や 得 い事情 あ 委 者 断 益権 得申込 付け 中止す び既 付け 得申込 消す す
益権 譲渡 係 載 録
第13条 益者 保暼す 益権 譲渡す 場合 当該 益者 譲渡 対象 す 益権 載 録さ い 振替口座簿 係 振替機関等 振替 申請 す す 前項 申請 あ 場合 前項 振替機関等 当該譲渡 係 譲渡人 保暼す 益権
口数 減少 び譲 人 保暼す 益権 口数 増加 備え 振替口座簿 載 録す す 前項 振替機関等 振替先口座 開設
い場合 譲 人 振替先口座 開設 他 振替機関等 当該他 振替機関等 位機 関 含 す 社振法 規定 い 譲 人 振替先口座 益権 口数 増加
載 録 行わ う通知す す
委 者 第1項 規定す 振替 い 当該 益者 譲渡 対象 す 益権 載 録さ い 振替口座簿 係 振替機関等 譲 人 振替先口座 開設 振替機関等 異 場合等 い 委 者 必要 認 や え い事情 あ 断
振替停止日や振替停止期間 設け す 益権 譲渡 対抗要件
第14条 益権 譲渡 前条 規定 振替口座簿へ 載 録 け 委 者
び 者 対抗す せ
前項 規定 譲渡以外 原因 益権 移転 い 準用す す 投資 対象 す 資産 種類
第15条 信 い 投資 対象 す 資産 種類 次 掲 す
1. 次 掲 特定資産 特定資産 投資信 及び投資法人 関す 法 第 2 条第 1 項 定 いい す 以 同
イ. 暼価証券
ロ. リ テ 引 係 権利 金融商品 引法第2条第20項 規定す いい
約款第23条 第24条 第25条 び第26条 定 限 す . 金銭債権
. 約束手形
2. 次 掲 特定資産以外 資産 イ. 為替手形
運用 指図範 等
第16条 委 者 信 金 主 イエ 投信株式会社 委 者 菱 UFJ 信 銀行株 式会社 者 締結さ ING インドネ 株式マ ファンド 益証券 以 親投資 信 いい す び次 暼価証券 金融商品 引法第2条第2項 規定 暼価証券
さ 同項各号 掲 権利 除 す 投資す 指図 す
1. 株券 新株引 権証書
2. 国債証券 3. 地方債証券
4. 特別 法 法人 行す 債券
5. 社債券 新株引 権証券 社債券 一体 新株引 権付社債券 以 分 型新 株引 権付社債券 いい す 新株引 権証券 除 す
6. 特定目的会社 特定社債券 金融商品 引法第2条第1項第4号 定 いい す
7． 特別 法 設立さ 法人 行す 出資証券 金融商品 引法第2条第1項第6 号 定 いい す
8． 協同組織金融機関 優先出資証券 金融商品 引法第2条第1項第7号 定 いい す
9． 特定目的会社 優先出資証券 新優先出資引 権 表示す 証券 金融商品 引法第2条第1項第8号 定 いい す
10. コマ ャ パ
11. 新株引 権証券 分 型新株引 権付社債券 新株引 権証券 含 す 以 同 び新株予約権証券
12. 外国 外国 者 行す 証券 証書 第1号 第11号 証券 証書 性質 暼す
13. 投資信 外国投資信 益証券 金融商品 引法第2条第1項第10号 定 いい す
14. 投資証券 投資法人債券 外国投資証券 金融商品 引法第2条第1項第11号 定 いい す
15. 外国 付債権信 益証券 金融商品 引法第2条第1項第18号 定 いい す
16. ョン 表示す 証券 証書 金融商品 引法第 2条第1項第19号 定 いい 暼価証券 係 限 す
17. 預 証書 金融商品 引法第2条第1項第20号 定 いい す 18. 外国法人 行す 譲渡性預金証書
19. 指定金銭信 益証券 金融商品 引法第2条第1項第14号 定 益証券 行 信 益証券 限 す
20. 抵当証券 金融商品 引法第2条第1項第16号 定 いい す
21. 付債権信 益権 あ 金融商品 引法第2条第1項第14号 定 益証券
行信 益証券 表示さ
22. 外国 者 対す 権利 前号 暼価証券 性質 暼す
第1号 証券 証書 第12号 び 第17号 証券 証書 う 第1号 証 券 証書 性質 暼す 以 株式 いい 第2号 第6号 証券 び第